Galata Wind (GWIND) Yeni Hedef Fiyatı: Yüzde 60 Getiri Potansiyeli

Galata Wind’in son çeyrek performans raporuna göre Gedik Yatırım yaptığı değerlendirmede, şirketin son çeyrekteki performansı üzerinden hedef fiyatını güncelledi.

Şirketin satış gelirleri Dolar/TL kurundaki artışın etkisiyle yıllık bazda %39 artış göstererek 481 milyon TL’ye kadar yükseldi. Brüt kar marjında ise %75’lik daralmanın yaşanması TÜFE’ye bağlı artış olarak raporda analiz edildi.

İLGİLİ HABER Memura Toplu Sözleşme İkramiyesi Ödenecek

Gedik Yatırım Galata Wind için hedef fiyatını yükseltti! Galata Wind (GWIND) için "Endeksin Üstü Getiri) değerlendirmesini korudu. Yeni hedef fiyatı yaklaşık yüzde 60 prim potansiyeline sahip.

Galata Wind’de FAVÖK çeyreklik %95, yıllık %26 artış baremlerini yakalayarak 360 milyon TL seviyesinde gerçekleşti.  Önceki çeyrekle kıyaslandığında FAVÖK marjı %75 oldu. Net finansal giderlerde artış olmasına rağmen şirketin net nakit artışı bu giderleri tolere ederek şirketin yıllık net kar seviyesi %22 artışla 349 milyon TL seviyesine yükseldi.

İLGİLİ HABER Kervan Gıda (KRVGD Hisse) 2024 İlk Çeyrek Bilançosu Nasıl Geldi?

Gedik Yatırım Galata Wind için hedef fiyatını yükseltti! Galata Wind (GWIND) için "Endeksin Üstü Getiri) değerlendirmesini korudu. Yeni hedef fiyatı yaklaşık yüzde 60 prim potansiyeline sahip.

Galata Wind (GWIND) Yeni Hedef Fiyatı Kaç TL Oldu?

Gedik Yatırım’ın son değerlendirmesine göre, EPDK’nın onayladığı 350 MW’lık kapasite artışı ve yeni tesislerin devreye alınması şirketin potansiyelini önemli ölçüde artırıyor.

Bu beklentilerle birlikte, Galata Wind’deki hisse değerlendirmesi “Endeksin Üzerinde Getiri” olarak korundu. Hisse hedef fiyatı için 38,00 TL’ye yükseliş raporlara yansıdı. Şriket için gelecek dönemde yaşanacak kapasite artışıyla birlikte, bilanço raporları ve İNA değerlemesi de dikkate alındıktan sonra adil hisse değeri fiyatı 37.73 TL/pay olarak Gedik Yatırım tarafından belirlendi.

Şirket için olası riskler arasında ise AUF mekanizmasının yeniden devrede olması, yeni tesis inşaatlarının tamamlanması sürecindeki olası gecikme gibi durumlar da yayınlanan raporlarda değinilen analizler arasında gösterildi.

Galata Wind hisse senedi şu anda 23.92 TL değerle işlem görüyor. Açıklanan yeni hedef fiyatın prim potansiyeli %58,88 seviyesinde.

Gedik Yatırım Galata Wind Değerlendirmesi:

Galata Wind’deki “Endeksin Üzerinde Getiri” değerlendirmemizi koruyor, hedef fiyatımızı TL 38,00/pay’a yükseltiyoruz – yukarı potansiyel %60: (1) Devam eden ve beklenen kapasite artışları, (2) istikrarlı marjlar, (3) ve son olarak da İNA değerlemesi yansıtıldıktan sonra adil değerimizi TL 37.73/pay başından artırıyoruz. Hisse, 2024T 5.7x FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir. İlişkilendirilen riskler: (1) AUF mekanizmasının yeniden yürürlüğe konulması ve (2) yeni tesis tamamlanma sürelerinde olası gecikmeler olarak sıralanabilir.